Horário do Mercado Forex.
Horário de negociação: Londres, Nova York, Tóquio, Sydney.
Melhor tempo de negociação no mercado Forex.
Correlação de moeda.
Algumas moedas tendem a se mover na mesma direção, algumas & mdash; ao contrário. Este é um conhecimento poderoso para aqueles que negociam mais de um par de moedas. Ajuda a proteger, diversificar ou duplicar posições lucrativas.
Medidos estatisticamente pelo desempenho, os pares de moedas recebem os chamados "coeficientes de correlação" de +1 a -1.
Uma correlação de +1 significa que dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100% do tempo. Uma correlação de -1 significa que eles se moverão na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero significa que não existe relação entre pares de moedas. Informações sobre coeficientes de correlação atuais podem ser encontradas aqui: Tabela de Correlações de Moeda. [Na página, clique em FxCorrelations (versão da tabela)].
O exemplo de correlação positiva forte entre dois pares de moedas é: GBP / USD e EUR / USD. Eles têm um coeficiente de correlação de mais de +0,90, o que significa que quando o EUR / USD sobe, o GBP / USD também aumenta.
Uma amostra bem conhecida de dois pares de moedas em movimento opostos é EUR / USD e USD / CHF, eles têm um coeficiente muito alto de mais de -0,90, o que significa que eles se movem inversamente quase 100% do tempo!
Exemplos de pares de moedas em movimento da mesma direção são:
EUR / USD e GBP / USD.
EUR / USD e NZD / USD.
USD / CHF e USD / JPY.
AUD / USD e GBP / USD.
AUD / USD e EUR / USD.
Inversamente, os pares em movimento são:
EUR / USD e USD / CHF.
GBP / USD e USD / JPY.
GBP / USD e USD / CHF.
AUD / USD e USD / CAD.
AUD / USD e USD / JPY.
Como um comerciante pode usar essa informação?
1.a. No entanto, existe uma estratégia de cobertura de um par de moedas com outro. Vamos pegar os mesmos pares: EUR / USD e USD / CHF. Por exemplo, um comerciante abriu posições longas em ambos os pares de moedas. Como eles se movem em direções opostas, se o EUR / USD está fazendo algumas perdas, o outro par terá lucro. Portanto, a perda total não será tão ruim quanto seria sem a segunda "operação de backup". Por outro lado, os lucros aqui também não são grandes.
2. Quando confiante, um trader pode dobrar o tamanho da posição colocando os mesmos pedidos em pares de moedas paralelos (movendo-se na mesma direção).
3. Outra opção seria diversificar os riscos no comércio. Por exemplo, os pares AUD / USD e EUR / USD têm o coeficiente de correlação de aproximadamente +0,70, o que significa que os pares estão se movendo principalmente na mesma direção, mas não como perfeitos (que é o que precisamos aqui). Se decidirmos que o dólar vai enfraquecer, por exemplo, vamos ficar comprados e colocar metade da ordem de compra em pares de moedas AUD / USD e metade em EUR / USD. Dividir as ordens irá preservar as posições dos negociantes de subidas repentinas (subidas repentinas no preço); e como estas moedas não são 100% idênticas, um comerciante terá algum tempo para reagir adequadamente. Diferentes políticas monetárias dos bancos de diferentes países também criam um impacto: quando uma moeda será menos afetada que a outra e, portanto, será mais lenta.
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Correlação Forex.
As tabelas a seguir representam a correlação entre as várias paridades do mercado de câmbio.
O coeficiente de correlação destaca a similaridade dos movimentos entre duas paridades.
Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas se moverão da mesma maneira. Se a correlação é alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem no caminho oposto. Se a correlação é baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.
A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de maneira semelhante ou não.
Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.
Como isso é calculado?
O cálculo da correlação neste local utiliza a fórmula padrão conhecida como "coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo & quot; Num Period & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.
Como os dados são usados?
Gestão de riscos.
Pode ser importante saber se as posições abertas em um portfólio estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que são fortemente correlacionados (por exemplo EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que se uma das posições atingir seu stop-loss, então as outras duas são muito provavelmente também posições deficitárias. Nesse caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.
Modificação do mercado.
Uma modificação da correlação, principalmente no longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e, em seguida, se correlacionarem, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou à GBP está em processo de mudança; pode-se estar vendo o início ou o fim de uma tendência em uma das duas moedas.
Correlação entre pares de moedas.
Eu encontrei esta calculadora que informa a correlação entre os pares de moedas. Você concorda com os resultados que dá?
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Quase praticamente o mesmo como artigo em MQL4: base teórica do indicador de cluster de construção em Forex. Estude como calcular e você pode entender alguma coisa.
Muito obrigado por nos apontar para esta calculadora de moeda, lalacianlab.
Eu sempre tive essa sensação de que havia relações bastante fortes entre os movimentos de alguns pares de moedas, e isso faz sentido do ponto de vista teórico também.
Mas mesmo que eu tenha estudado cartas há muito tempo (não, eu tenho coisas melhores para fazer, mas isso pareceu muito importante para descobrir), muitas vezes pular várias horas de sono sobre o assunto,
Eu nunca poderia realmente colocar meu dedo nisso. Mas agora que encontrei isso, graças a você, tenho um bom ponto de referência e uma boa nova base para renovar meu estudo desse fenômeno de correlação.
Acredito firmemente que isso pode ser algo que pode nos ajudar, traders, no futuro, embora nunca (na minha opinião) possamos realmente definir isso e transformá-lo em um instrumento viável.
(significado: acho que nunca seremos capazes de aperfeiçoar isso tão longe que possa nos garantir, por uma grande porcentagem, que nossas previsões baseadas nessas correlações estão corretas. Enquanto houver uma correlação NEGATIVA.
a qualquer momento, não seremos capazes de confiar o suficiente, a menos que possamos prever QUANDO essa correlação for negativa e por quê).
É um bom desafio decifrar isso, mas sinto que isso nunca levará a mais do que um bom exercício, mas nunca a qualquer tipo decente de ferramenta de previsão.
Obrigado de qualquer maneira. Estou feliz por ter encontrado isto ;-)
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Basta usar a pesquisa na internet para verificar a correlação monetária e você encontrará bastante pesquisa / google? Q = moeda + correlação.
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O ambiente da linguagem de programação é o PHP / 5.2.17. Seus 2 nameservers são ns60656.ovh e sdns2.ovh. Ovh Sas Roubaix é a localização do servidor Apache / 2.
Desenvolvido por: PHP / 5.2.17.
Servidor da Web: Apache / 2.
O tempo de carregamento do site é de 2275 milliseconds, menor que 75% dos outros sites medidos. Além disso, o ping feito no servidor teve um tempo de 110 ms.
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